机构策略:A股指数或维持震荡格局 关注半导体、文化传媒等板块


  东吴证券指出,央行加码稳增长政策,有助于稳定市场对经济复苏前景乐观预期,国内金融环境保持适度宽松,加之股市估值低洼,利好市场风险偏好。相关产业中,下半年可关注上游芯片、下游消费电子的周期反转与技术共振的机会。短期来看,外资受汇率影响趋于谨慎,基金发行节奏低迷,增量资金入场节奏整体较为缓慢。但悲观情绪已在市场中反应较为充分,当前市场的风险溢价再次来到较高位置,配置型资金开始介入性价比较高资产的意愿明显加强。


  中信证券认为,6月13日央行宣布下调逆回购利率10bp,我们认为背景主要是4月以来经济恢复放缓、物价涨幅回落且信贷增长乏力。市场普遍认为年内有望降息,不过这一时点早于部分机构的预测。预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调,其中5年期LPR下调幅度或超10bp。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启,基建和地产领域或为亮点。不过,也需要警惕短期人民币贬值压力。


  中原证券认为,周二A股市场冲高遇阻、小幅震荡上涨,早盘股指低开后逐级回落,沪指盘中在3215点附近获得支撑,午后股指企稳回升,盘中半导体、软件开发、计算机设备以及互联网服务等行业震荡上行;医药、煤炭、石油以及生物制品等行业震荡走低,全天股指基本呈现窄幅波动的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.83倍、36.13倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周二成交量9423亿元,处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位,短线关注软件开发、计算机设备、互联网服务、半导体以及文化传媒等行业的投资机会。

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