午评:A股三大指数小幅上涨 CPO概念走强


  6月14日早盘,A股三大指数小幅上涨,盘面上,水产养殖板块爆发,国联水产、大湖股份涨停,中水渔业涨近5%。酿酒板块表现强劲,金枫酒业、古越龙山涨停,老白干酒涨逾7%。CPO概念走强,华西股份、永鼎股份涨停,太辰光涨逾14%,天孚通信涨逾12%。Chiplet概念、EDA概念、电力、电网设备、电池等板块表现不佳,领跌市场。


  截至中午收盘,沪指上涨0.24%,报3241.58点;深成指上涨0.60%,报11022.09点;创业板指上涨0.25%,报2172.47点;科创50指数下跌0.39%,报1035.40点。两市半日合计成交6128亿,北向资金净买入5.15亿。


  板块方面, 盘面上,大消费股集体反弹,白酒股领涨,古越龙山、大湖股份涨停;零售股盘中异动,三江购物、国光连锁、人人乐涨停;AI概念股走势分化,CPO概念股持续走强,太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高;应用方向冲高回落,学大教育、天舟文化涨超10%;算力方向陷入调整,拓维信息、鸿博股份跌超5%。


  国盛证券表示,近期披露的金融数据不够理想,但市场并未持续走弱,创业板指三连阳止住了跌势。市场最怕的是一成不变,只有不断的变化才能产生出新的预期差。例如5月的经济数据市场整体预期较差,数据公布后属于靴子落地,不会对市场产生太大影响,但对于后续政策面的预期就会产生变化,例如更加宽松的货币政策和更强有力的消费刺激政策,因此受预期变化影响的成长股和消费股短期表现都相对较好。当然,若想要真正扭转下行趋势,还需要政策和业绩相配合,中报披露将会是个重要的时间节点。从趋势上看,新能源和消费板块的核心标的出现止跌企稳迹象,从估值角度看也处于相对低位,可考虑做逢低布局,细分方向上可关注汽车零部件、风电、零食、电商等板块。


  中金公司指出,AI迎来质变时刻,通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧,三大运营商总资本开支小幅增长,5G建设伴随新一轮集采启动有序推进,加大算网建设推升云网设备采购需求;AI大模型开启新一轮产业变革,算力相关硬件需求持续向上,部分个股1H23报表端或仍承压于传统云需求降速,但订单指引不断超预期,2023-25年业绩预期有望持续改善。受此催化,截至2023年5月末,A股通信板块整体滚动市盈率达31.34x,较去年低位有所修复,但仍低于历史平均估值水平。展望2H23,我们认为AI仍将驱动产业基本面向好,随着全球经济下行压力加大,国内信息新基建资本支出占比有望持续提升。

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